Analisis Emas: Grafik Tunjukkan Level Jenuh Beli Ekstrem - Selasa Teknis

Analisis Emas: Level Teknis dan Faktor yang Perlu Diperhatikan

Selamat datang di edisi terbaru Technical Tuesday, laporan mingguan yang menyoroti beberapa pasar paling menarik yang diharapkan dapat menarik analis teknikal dan trader. Dalam edisi ini, kita akan membahas teknis emas dan menyoroti meningkatnya risiko kemunduran, dalam salah satu reli terkuat untuk logam mulia dalam beberapa tahun terakhir.

Emas Mencapai Rekor Tertinggi Baru, Namun Waspadai Koreksi

Emas kini menunjukkan kondisi "overbought" pada beberapa grafik jangka panjang, menandakan kemungkinan koreksi. Kondisi ini muncul seiring dengan berkurangnya kemungkinan pemotongan suku bunga Fed pada bulan Juni dan meningkatnya imbal hasil. Selain itu, jangan lupakan sisi penawaran. Lindung nilai komersial, dll., dari produsen emas dapat membatasi potensi naik. Dengan demikian, meskipun prospek jangka panjang saya terhadap emas adalah positif, mengingat kondisi saat ini, saya mengantisipasi pembalikan nilai ke bawah, mungkin bahkan sedikit, yang tetap dapat menawarkan peluang bagi trader bearish untuk sementara waktu. Saya akan memantau dengan cermat apakah pembalikan ini terwujud di sekitar level ini dan dalam minggu ini, dengan IHK berpotensi memicu sedikit gejolak pada hari Rabu. Namun, hingga kita melihat sinyal pembalikan yang konkret, trader bearish tidak boleh mendahuluinya dengan melawan tren kuat ini secara membabi buta. Trader bullish mungkin ingin melanjutkan dengan ekstra hati-hati pada level ini.

Ketahanan Emas Melawan Kenaikan Imbal Hasil Mungkin Berumur Pendek

Terlepas dari kenaikan imbal hasil obligasi AS dan data ekonomi yang positif, investor emas tampaknya tidak terpengaruh, terbukti dari logam tersebut yang mencapai rekor baru meskipun laporan pekerjaan AS yang kuat pada hari Jumat, yang membanggakan angka utama lebih dari 300K. Namun, meningkatnya imbal hasil pada utang pemerintah meningkatkan biaya peluang memegang emas, mengingat karakteristiknya yang tidak menghasilkan bunga. Akibatnya, kemungkinan koreksi semakin besar. Pada titik tertentu, investor mungkin memprioritaskan mengalokasikan modal mereka untuk mendapatkan jaminan pengembalian tetap daripada mengandalkan potensi kenaikan lebih lanjut pada emas. Logam ini telah naik hampir 20% sejak titik terendah pada bulan Februari. Jadi, logam ini terlihat agak mahal pada level saat ini, meskipun prospek jangka panjangnya tetap positif.

Analisis Emas: Level Teknis dan Faktor yang Perlu Diperhatikan

Grafik emas jangka panjang menunjukkan harga saat ini berada pada ekstensi Fibonacci 161,8% dari penurunan 2020-2022 di sekitar $2360, menandakan kehati-hatian untuk potensi pembalikan. Terlebih lagi, Relative Strength Index (RSI), yang merupakan indikator momentum, berada pada level overbought yang ekstrem di beberapa kerangka waktu. Kondisi overbought dapat terlihat dari waktu ke waktu, jika emas berkonsolidasi di sekitar level saat ini selama beberapa hari, tanpa memberikan banyak penurunan, misalnya melewati level $2222. Ini akan menjadi skenario optimal untuk investor emas, mengingat kenaikan logam yang cepat dalam beberapa hari terakhir. Pada kerangka waktu harian, kita dapat mengidentifikasi level jangka pendek yang perlu diperhatikan.